연간 수출
492억
홈캐스트064240
유통 · 2026-09-15
시가총액
630억
PER
1816.00
PBR
0.74
반도체 등 전자부품을 유통하는 회사예요.
2000년 설립돼 2003년 코스닥에 상장할 때는 셋톱박스가 본업이었지만, 지금은 매출의 대부분이 전자부품 유통에서 나와요. 부품 유통은 제조사와 수요처 사이에서 물건을 받아 넘기며 차익을 남기는 사업이라 매출 덩치에 비해 남는 이익률이 얇고, IT·자동차·가전 업황에 따라 물량이 오르내리는 구조예요. 원래 본업이던 셋톱박스는 물적분할로 떼어낸 종속회사 홈캐스트미디어가 맡아 해외로 수출하고 있지만 지금 매출 비중은 아주 작아요. 회사는 가교 HA 필러와 스킨부스터 같은 메디컬 에스테틱 제품으로 새 축을 만들려 하고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준홈캐스트은 언제, 무엇으로 흑자로 돌아설까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 87.6% 줄었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 -231.7% — 연간(-3.0%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 5.8%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PER 1,808.0배 · PBR 0.7배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 감소가 길어지는지 — 최근 분기가 1년 전보다 87.6% 줄었어요. 고정비가 그대로면 이익률이 먼저 깎여요.
- 영업적자 — 흑자로 돌아서는 시점과 그 이유가 이 회사의 첫 질문이에요.
- PER 1,808.0배 — 성장이 뒷받침되지 않으면 유지되기 어려운 수준이에요.
- 현금이 지금 속도로 줄면 1년을 못 버텨요(약 9개월). 증자·차입 가능성을 봐야 해요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '전자부품유통 상품 반도체등' 쏠림이 완화되는지.
- 실적 발표 후 이익 대비 주가(PER) 변화 — 성장이 실제로 이익으로 오는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원도매·유통은 물건을 떼다 파는 사업이라 마진이 얇은 대신 재고·설비 부담이 적어요. 매출 규모보다 이익률이 얼마나 안정적인지를 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,221억 | 409억 | 343억 | 528억 | 407억 | 171억 | 733억 | 637억 | 615억 | 980억 | 9억 | 4.1조 |
| 영업이익 ● | 177억 | -40억 | -54억 | -89억 | -20억 | -46억 | 4억 | -102억 | 14억 | -29억 | -20억 | 2,528억 |
| 당기순이익 | 121억 | -171억 | -203억 | -144억 | -46억 | 198억 | -7억 | -115억 | -38억 | -22억 | -5억 | 3,828억 |
| 영업이익률 | 14.5% | -9.8% | -15.7% | -16.9% | -4.9% | -26.9% | 0.5% | -16.0% | 2.3% | -3.0% | -222.2% | 4.3% |
| ROE | 10.6% | -17.9% | -20.9% | -16.6% | -5.6% | 20.5% | -0.7% | -11.6% | -3.9% | -2.6% | — | — |
| 부채비율 | 27.9% | 15.4% | 20.8% | 11.0% | 15.2% | 8.0% | 2.4% | 28.4% | 25.3% | 5.8% | 4.3% | 79.7% |
| 자산총계 | 1,458억 | 1,102억 | 1,173억 | 965억 | 947억 | 1,041억 | 977억 | 1,276억 | 1,208억 | 893억 | 876억 | 37.2조 |
| 자본총계 | 1,140억 | 955억 | 971억 | 870억 | 822억 | 964억 | 953억 | 994억 | 964억 | 845억 | 840억 | 24.3조 |
| 부채총계 | 318억 | 147억 | 202억 | 96억 | 125억 | 77억 | 23억 | 282억 | 244억 | 49억 | 36억 | 12.9조 |
| EPS | 349원 | -537원 | -631원 | -313원 | -53원 | 698원 | -21원 | -288원 | 26원 | 1원 | — | — |
| PER | 50.4배 | — | — | — | — | 6.7배 | — | — | 86.5배 | 1851.0배 | — | — |
| PBR | 5.36배 | 5.29배 | 1.65배 | 1.86배 | 1.27배 | 1.68배 | 1.61배 | 1.09배 | 0.81배 | 0.76배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 23억 적자예요. 셋톱박스 수요 감소가 이어지고 있어요.
업종 전체 종합
기타 전문 도매업 30사 합계 · 억원같은 업종(기타 전문 도매업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 48.4조 | 44.9조 | 45.9조 | 46.0조 | 43.3조 | 48.4조 | 56.2조 | 52.7조 | 53.3조 | 51.3조 | 13.5조 |
| 영업이익 | 3,378억 | 1.0조 | 1.3조 | 9,573억 | 9,697억 | 1.4조 | 2.8조 | 3.0조 | 3.1조 | 3.4조 | 8,027억 |
| 당기순이익 | -324억 | 4,466억 | 1.7조 | 8,465억 | 1.2조 | 2.1조 | 2.7조 | 2.7조 | 2.8조 | 4.0조 | 1.2조 |
| 영업이익률 | 0.7% | 2.3% | 2.7% | 2.1% | 2.2% | 2.9% | 4.9% | 5.7% | 5.9% | 6.6% | 5.9% |
| ROE | -0.1% | 1.5% | 6.5% | 2.7% | 3.2% | 5.4% | 7.2% | 6.0% | 6.6% | 6.4% | — |
| 부채비율 | 122.3% | 101.8% | 98.3% | 90.9% | 77.3% | 78.5% | 94.7% | 76.2% | 68.5% | 53.7% | 53.5% |
| 자산총계 | 55.8조 | 59.3조 | 53.4조 | 59.5조 | 66.6조 | 68.6조 | 72.7조 | 79.8조 | 71.9조 | 96.7조 | 116.2조 |
| 자본총계 | 25.0조 | 29.4조 | 27.0조 | 31.2조 | 37.6조 | 38.4조 | 37.3조 | 45.3조 | 42.7조 | 62.9조 | 75.7조 |
| 부채총계 | 30.6조 | 29.9조 | 26.5조 | 28.3조 | 29.0조 | 30.2조 | 35.3조 | 34.5조 | 29.3조 | 33.8조 | 40.5조 |
| 집계 종목 수 | 28사 | 28사 | 28사 | 28사 | 29사 | 29사 | 29사 | 30사 | 30사 | 30사 | 30사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
종합상사·지주형 도매는 트레이딩의 얇은 마진을 자원·식량·발전 같은 사업 투자로 보완하는 국면이에요 — 삼성물산은 건설·바이오·패션까지 아우르는 지주형이라 그룹 합계보다 회사별 사업 구성을 보는 게 맞아요. 주주환원 확대가 업종 공통 재료예요. 업종 전체 영업이익률: 2025년 6.6% → 2025년 6.6%.
동종업계 비교
기타 전문 도매업 29개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 13위/26영업이익 21위/27영업이익률 20위/26부채비율↓ 4위/29
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성물산 ↗ | 40.7조 | 3.3조 | -3.2% | +8.1% | +9.6% | +6.8% | 51% | 23.7배 | 1.2배 |
| 2 | SK네트웍스 ↗ | 6.7조 | 863억 | -11.9% | +1.3% | +0.7% | +2.5% | 149% | 24.5배 | 0.6배 |
| 3 | 미래반도체 ↗ | 6,356억 | 191억 | +30.3% | +3.0% | +2.2% | +12.8% | 70% | 15.2배 | 1.9배 |
| 4 | 대원미디어 ↗ | 3,428억 | 100억 | +33.7% | +2.9% | +1.6% | +4.0% | 72% | 14.3배 | 0.8배 |
| 5 | HC홈센타 ↗ | 2,988억 | -185억 | -19.0% | -6.2% | — | — | 140% | — | 0.3배 |
| 6 | 원익큐브 ↗ | 2,848억 | 33억 | -0.7% | +1.2% | +1.0% | +2.5% | 36% | 16.3배 | 0.4배 |
| 7 | MDS스피어 ↗ | 2,509억 | -44억 | -6.5% | -1.8% | -1.2% | -1.6% | 59% | — | 0.4배 |
| 8 | 감성코퍼레이션 ↗ | 2,502억 | 446억 | +13.5% | +17.8% | +14.2% | +26.4% | 38% | 9.7배 | 2.5배 |
| 9 | 삼영무역 ↗ | 2,190억 | 30억 | -4.1% | +1.4% | +17.5% | +8.9% | 7% | 6.5배 | 0.6배 |
| 10 | 블루엠텍 ↗ | 1,859억 | -20억 | +39.5% | -1.1% | — | — | 145% | — | 2.0배 |
| 13 | 홈캐스트 ★ | 980억 | -29억 | +59.4% | -2.9% | — | — | 6% | 1808.0배 | 0.7배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 116억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료63.9%74억
- 인건비22.4%26억
- 외주·운반5.7%7억
- 감가상각2.5%3억
- 기타5.5%6억
비용의 64%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 980억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 전자부품 유통96.9%
- 메디컬 에스테틱1.9%
- 기타0.7%
- STB부품0.3%
- D-STB0.2%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 품목 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자부품유통 · 상품 · 반도체등 | 950억 | — | — | 96.9% | +56.5% | -1.8%p |
| 메디컬에스테틱 · 상품 · 의료기기및의약품 | 19억 | — | — | 1.9% | — | — |
| 기타 · 임대 · - | 5억 | — | — | 0.6% | -1.9% | -0.3%p |
| D-STB · 상품 · STB | 3억 | — | — | 0.3% | +4.3% | -0.1%p |
| D-STB · 제품 · STB | 2억 | — | — | 0.2% | — | — |
| 기타 · - | 1억 | — | — | 0.1% | — | — |
품목별 매출 추이 (10개년)
전자부품유통 상품 반도체등메디컬에스테틱 상품 의료기기및의약품기타 임대 -D-STB 상품 STBD-STB 제품 STB기타 기타 -기타·과거 부문
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
수출 실적
2026Q2 · 수출 1469위 · 검산완료전년비
+19.6%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름주의
-293억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율위험
-1.38배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-29.8%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
21.22%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원1건
- 주식소각1
지분 희석2건
- 유상증자1
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 15.0% · 유통 85.0%내부지분 15.0%유통 85.0%
- (주)에이치바이온 최대주주6.82%
- (주)카노히 특수관계인2.67%
- (주)아피아홀딩스 특수관계인5.55%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 8억
직원
21명
평균 0.76억
감사의견
적정의견
삼화회계법인
자사주 2025년 자기주식 처분 400,000주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 6명장병권외2 12.4%이탈신흥정보통신 7.4%이탈(주)에이치바이온 6.8%(주)아피아홀딩스 5.5%원영식외2명 5.1%이탈우리사주조합 0.0%
5% 이상 합계
12.4%
2025 · 2명
2014 대비
-10.9%p
23.3% → 12.4%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에이치바이온 | 5.7 | · | · | · | · | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | +1.1%p |
| (주)아피아홀딩스 | · | · | · | · | · | · | · | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0%p |
| 장병권외2이탈 | 12.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 원영식외2명이탈 | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.1%p |
| 신흥정보통신이탈 | · | 7.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 980억 | -29억 | -2.9% | — | 5.8% | 원문 |