연간 수출
5억
에스아이리소스065420
화학 · 2026-09-15
시가총액
73억
PER
—
PBR
0.70
에너지·자원 유통 사업을 하는 회사예요.
국내외에서 팜유 등 동식물성 원료를 조달·가공한 바이오중유(식물성 기름으로 만든 발전용 연료)를 발전회사에 공급하는 사업이 매출의 거의 전부를 차지하고, 이탄·유연탄 같은 자원 유통은 아주 작은 몫만 남아 있어요. 원래는 러시아 사할린 탄광 개발이 본업이었지만 캐낼 수 있는 매장량이 줄면서 무게중심이 바이오연료 쪽으로 옮겨갔어요. 발전용 바이오중유는 발전사가 신재생에너지 의무 비율을 채우려고 중유 대신 태우는 연료라, 수요가 발전 공기업의 구매 입찰로 정해지는 구조예요. 그래서 남부발전 같은 발전 공기업과 맺는 공급계약 하나하나가 회사 살림에 큰 영향을 줘요.
재무 요약
11개 기간 · 억원이 그룹엔 반도체·2차전지 소재부터 페인트·접착제, 화장품 브랜드까지 성격이 다른 회사가 섞여 있어요(같은 '기타 화학' 분류라서예요). 소재 회사는 전방 산업(반도체·배터리)의 투자에, 페인트는 건설·조선 경기에, 화장품은 브랜드 힘에 실적이 달려요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 보되, 어느 전방에 연결된 회사인지를 먼저 확인하세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 252억 | 334억 | 130억 | 128억 | 134억 | 210억 | 47억 | 70억 | 105억 | 209억 | 95억 | 2,944억 |
| 영업이익 ● | — | 7억 | -10억 | 5억 | 4억 | 20억 | -23억 | -86억 | -37억 | -29억 | -12억 | 56억 |
| 당기순이익 | -5억 | -7억 | -19억 | -110억 | 12억 | 39억 | -10억 | -93억 | -21억 | -20억 | -11억 | -138억 |
| 영업이익률 | — | 2.1% | -7.7% | 3.9% | 3.0% | 9.5% | -48.9% | -122.9% | -35.2% | -13.9% | -12.6% | 3.9% |
| ROE | -3.4% | -4.4% | -10.3% | -95.7% | 8.9% | 21.1% | -5.6% | -94.9% | -27.6% | -19.0% | — | — |
| 부채비율 | 122.1% | 86.2% | 57.1% | 13.0% | 14.1% | 9.2% | 13.6% | 36.7% | 96.1% | 63.8% | 70.2% | 105.4% |
| 자산총계 | 322억 | 297억 | 288억 | 130억 | 154억 | 202억 | 200억 | 134억 | 149억 | 172억 | 160억 | 3.0조 |
| 자본총계 | 145억 | 159억 | 184억 | 115억 | 135억 | 185억 | 177억 | 98억 | 76억 | 105억 | 94억 | 1.2조 |
| 부채총계 | 177억 | 137억 | 105억 | 15억 | 19억 | 17억 | 24억 | 36억 | 73억 | 67억 | 66억 | 1.8조 |
| EPS | -65원 | -25원 | -55원 | -177원 | 18원 | 58원 | -14원 | -131원 | -29원 | -27원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | 588.9배 | 182.8배 | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 18.12배 | 6.90배 | 3.90배 | 7.14배 | 6.10배 | 4.45배 | 1.82배 | 2.14배 | 2.09배 | 1.87배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
1분기 매출은 크게 늘었지만 12억 적자예요.
업종 전체 종합
기타 화학제품 제조업 36사 합계 · 억원같은 업종(기타 화학제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 5.1조 | 5.8조 | 6.2조 | 5.6조 | 5.2조 | 7.3조 | 9.0조 | 8.3조 | 8.7조 | 8.8조 | 2.4조 |
| 영업이익 | 2,879억 | 2,572억 | 3,248억 | 2,434억 | 4,276억 | 8,284억 | 6,452억 | 2,846억 | 3,011억 | 1,124억 | 1,031억 |
| 당기순이익 | 938억 | 1,537억 | 1,372억 | 116억 | 1,935억 | 5,902억 | 2,380억 | -242억 | -1,044억 | -4,797억 | 449억 |
| 영업이익률 | 5.7% | 4.4% | 5.3% | 4.4% | 8.2% | 11.4% | 7.1% | 3.4% | 3.4% | 1.3% | 4.3% |
| ROE | 3.1% | 4.8% | 3.9% | 0.3% | 4.1% | 9.8% | 3.8% | -0.3% | -1.3% | -6.0% | — |
| 부채비율 | 109.0% | 105.8% | 99.8% | 97.2% | 110.8% | 100.1% | 100.9% | 94.1% | 93.2% | 98.6% | 99.4% |
| 자산총계 | 6.3조 | 6.7조 | 7.1조 | 7.4조 | 10.1조 | 12.0조 | 12.6조 | 14.8조 | 15.4조 | 16.0조 | 16.4조 |
| 자본총계 | 3.0조 | 3.2조 | 3.5조 | 3.8조 | 4.8조 | 6.0조 | 6.3조 | 7.6조 | 8.0조 | 8.1조 | 8.2조 |
| 부채총계 | 3.3조 | 3.4조 | 3.5조 | 3.7조 | 5.3조 | 6.0조 | 6.3조 | 7.2조 | 7.4조 | 7.9조 | 8.2조 |
| 집계 종목 수 | 21사 | 26사 | 26사 | 26사 | 31사 | 32사 | 32사 | 36사 | 36사 | 35사 | 36사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
이 업종의 온도차는 전방 산업이 갈라요. 반도체 소재는 AI 투자 붐을 타고 뚜렷한 호황이고 (식각액·전구체·감광액 소재사들 이익 급증), 2차전지 소재는 전기차 캐즘의 바닥을 지나는 중이에요. 화장품 계열은 K-뷰티 수출 회복의 수혜를 받고, 페인트·범용 화학은 건설 경기에 눌려 있어요. 같은 그룹이라도 사실상 네 개의 다른 사이클이 섞여 있는 셈이에요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 11.4% → 2025년 1.3% → 26 1Q 4.3%로 반등.
동종업계 비교
기타 화학제품 제조업 36개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 30위/30영업이익 24위/30영업이익률 26위/30ROE 23위/29부채비율↓ 18위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKC ↗ | 1.8조 | -3,050억 | +7.1% | -16.6% | -39.1% | -35.5% | 233% | — | 3.7배 |
| 2 | HDC현대EP ↗ | 9,927억 | 497억 | +0.2% | +5.0% | +3.0% | +8.6% | 87% | 3.0배 | 0.3배 |
| 3 | DS단석 ↗ | 9,549억 | 80억 | -0.7% | +0.8% | -1.3% | -4.5% | 181% | — | 0.8배 |
| 4 | 솔브레인 ↗ | 9,234억 | 1,336억 | +7.0% | +14.5% | +9.1% | +7.6% | 30% | 32.4배 | 2.4배 |
| 5 | 켐트로닉스 ↗ | 6,375억 | 232억 | +10.8% | +3.6% | +2.1% | +5.1% | 198% | 32.8배 | 1.6배 |
| 6 | 코스모신소재 ↗ | 4,563억 | 24억 | -19.9% | +0.5% | -0.1% | -0.1% | 45% | — | 2.7배 |
| 7 | 미원상사 ↗ | 4,411억 | 436억 | +1.2% | +9.9% | +9.9% | +10.5% | 18% | 14.2배 | 1.5배 |
| 8 | 브이티 ↗ | 4,372억 | 829억 | +1.3% | +19.0% | +14.7% | +25.4% | 40% | 6.7배 | 1.7배 |
| 9 | 한국알콜 ↗ | 4,239억 | 318억 | +0.7% | +7.5% | +8.9% | +6.4% | 18% | 9.4배 | 0.5배 |
| 10 | 아이패밀리에스씨 ↗ | 2,241억 | 271억 | +9.4% | +12.1% | +9.7% | +20.9% | 36% | 6.5배 | 1.4배 |
| 30 | 에스아이리소스 ★ | 209억 | -29억 | +97.9% | -13.9% | -9.4% | -18.7% | 64% | — | 0.7배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 89억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비9.0%8억
- 외주·운반6.2%5억
- 감가상각5.0%4억
- 기타79.9%71억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(9%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 209억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 제품매출98.0%
- 상품매출2.0%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품매출 · 바이오연료 · 내수 · 화력발전등 | 203억 | 97.5% | +104.9% | -1.3%p |
| 상품매출 · 이탄 · 내수 · 친환경농축산 | 5억 | 2.5% | +329.2% | +1.3%p |
판매 경로별 매출 추이 (11개년)
제품매출 바이오연료 내수 화력발전등상품매출 이탄 내수 친환경농축산기타·과거 부문
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
수출 실적
2026Q2 · 수출 2252위 · 검산완료전년비
-41.7%
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석3건
- 유상증자2
- 전환사채권발행1
시장점유율
회사가 사업보고서에 공시한 값 · 4개 항목시장점유율은 이 회사 제품이 시장에서 차지하는 몫이에요. 점유율이 지켜지거나 오르면경쟁력이 유지된다는 뜻이고, 해마다 빠지면 매출이 늘어도 시장이 커진 덕일 수 있어요.
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익 | — | 3% | 89% | +86.0%p |
| 바이오연료 제조판매 | — | 94% | 98% | +4.0%p |
| 소 계 | 88% | 95% | — | +7.0%p |
| 자원판매 부 문 | 1% | 2% | — | +1.0%p |
값은 회사 공시 그대로(외부기관 인용 또는 자체 산정 — 산정기준이 회사·항목마다 달라 다른 회사와의 비교가 아니라 이 회사의 추이로만 읽어야 해요). 산정기준: -60% · 85%
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 30.4% · 유통 69.6%내부지분 30.4%유통 69.6%
- 최경덕 최대주주 본인29.83%
- 전순옥 대표이사0.58%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 3억
2명 · 총 6억
직원
10명
평균 0.61억
감사의견
적정의견
한미회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 6명최경덕 29.8%전순옥 13.3%이탈(주)에스아이알홀딩스 11.7%이탈김효수 7.0%이탈(주)블리틱스 5.3%이탈우리사주조합 0.0%
5% 이상 합계
29.8%
2025 · 1명
2014 대비
-14.6%p
44.4% → 29.8%
이탈 보고자
4명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최경덕 | 31.1 | 26.9 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 6.5 | · | · | · | 24.0 | 24.0 | 29.8 | -1.2%p |
| 전순옥이탈 | 13.3 | 13.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)에스아이알홀딩스이탈 | · | · | · | · | · | 11.7 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)블리틱스이탈 | · | · | · | · | · | 5.3 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 김효수이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 7.0 | · | · | · | · | 0.0%p |