연간 수출
792억
캐스텍코리아071850
운송장비·부품 · 2026-09-15
시가총액
305억
PER
—
PBR
0.55
주물 부품을 만드는 회사예요.
1998년 LG전자 주물사업부가 종업원 인수 방식으로 떨어져 나와 세워졌고, 지금 매출의 무게중심은 에어컨·냉장고용 압축기 부품이 아니라 자동차 터보차저용 정밀 주물이에요. 터빈 하우징·센터 하우징 같은 부품을 하니웰·보그워너 같은 터보차저 완성품 업체에 납품하고 이들을 거쳐 완성차에 실리는 구조라, 완성차와 직접 거래하지 않아도 자동차 업황을 그대로 타요. 쇳물을 부어 형상을 만드는 주물은 원가와 품질이 승부처인데 이 회사는 터보차저 하우징 주물에서 국내 선두권으로 꼽혀요. 중국·이탈리아·베트남에 법인을 두고 터보차저 부품 매출의 대부분을 수출로 올려요.
인사이트
2026-09-16 기준캐스텍코리아은 언제, 무엇으로 흑자로 돌아설까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 2.1% 늘었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 0.1% — 연간(-4.1%)보다 높아졌어요.
- 부채비율 231.7%로 재무 부담은 무거운 편이에요.
- PBR 0.5배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 영업적자 — 흑자로 돌아서는 시점과 그 이유가 이 회사의 첫 질문이에요.
- 부채비율 231.7% — 이자 부담이 이익을 잠식하거나 자금 조달이 필요해질 수 있어요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 재무제표 주석의 차입금 만기 구조 — 갚아야 할 시기가 몰려 있는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원자동차 생태계는 완성차(현대차·기아) → 부품(여기) → 소재·타이어로 이어지는데, 여기는 그중 '부품' 그룹이에요. 완성차가 몇 대를 만드느냐에 실적이 통째로 달려 있어요. 부품사 스스로 값을 올리기 어려워 이익률이 낮은 대신, 물량이 꾸준한 게 강점이에요. 전기차 전환·미국 관세처럼 완성차의 변화가 그대로 전달되니, 아래 표에서 색칠한 매출액(물량)과 영업이익률(원가 협상력)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,266억 | 2,095억 | 2,077억 | 1,901억 | 1,376억 | 1,412억 | 1,820억 | 1,729억 | 1,585억 | 1,553억 | 435억 | 6.4조 |
| 영업이익 ● | 137억 | 67억 | 50억 | -19억 | -92억 | -176억 | -108억 | -92억 | -100억 | -63억 | 1억 | 3,467억 |
| 당기순이익 | 74억 | 29억 | 11억 | -57억 | -183억 | -153억 | -62억 | -161억 | -94억 | -213억 | 12억 | 3,573억 |
| 영업이익률 | 6.0% | 3.2% | 2.4% | -1.0% | -6.7% | -12.5% | -5.9% | -5.3% | -6.3% | -4.1% | 0.2% | 6.5% |
| ROE | 6.8% | 2.7% | 0.9% | -4.7% | -18.0% | -16.1% | -6.9% | -21.8% | -11.8% | -38.4% | — | — |
| 부채비율 | 123.1% | 143.8% | 130.7% | 140.8% | 147.8% | 164.1% | 185.5% | 207.0% | 164.6% | 231.6% | 242.4% | 83.4% |
| 자산총계 | 2,434억 | 2,611억 | 2,904억 | 2,930억 | 2,513억 | 2,517억 | 2,579억 | 2,269억 | 2,101억 | 1,837억 | 2,061억 | 28.5조 |
| 자본총계 | 1,091억 | 1,071억 | 1,259억 | 1,217억 | 1,014억 | 953억 | 903억 | 739억 | 794억 | 554억 | 602억 | 18.8조 |
| 부채총계 | 1,343억 | 1,540억 | 1,645억 | 1,713억 | 1,499억 | 1,564억 | 1,675억 | 1,530억 | 1,307억 | 1,283억 | 1,459억 | 9.7조 |
| EPS | 305원 | 239원 | 70원 | -352원 | -1,125원 | -940원 | -379원 | -988원 | -437원 | -879원 | — | — |
| PER | 18.0배 | 16.4배 | 42.7배 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 1.23배 | 0.89배 | 0.58배 | 0.48배 | 0.70배 | 0.75배 | 0.50배 | 0.71배 | 0.61배 | 0.68배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
1분기 12억 적자예요. 주물 수익성 회복이 과제예요.
업종 전체 종합
자동차 신품 부품 제조업 91사 합계 · 억원같은 업종(자동차 신품 부품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 90.4조 | 85.1조 | 86.5조 | 91.4조 | 87.3조 | 98.9조 | 119.9조 | 132.9조 | 133.4조 | 142.1조 | 3,511억 | 36.0조 |
| 영업이익 | 5.1조 | 2.9조 | 2.8조 | 3.4조 | 2.6조 | 3.1조 | 4.1조 | 5.6조 | 6.0조 | 6.3조 | 218억 | 1.6조 |
| 당기순이익 | 4.5조 | 1.9조 | 1.9조 | 2.5조 | 9,127억 | 2.9조 | 3.4조 | 5.0조 | 6.3조 | 5.3조 | — | 1.7조 |
| 영업이익률 | 5.6% | 3.4% | 3.2% | 3.7% | 3.0% | 3.2% | 3.4% | 4.2% | 4.5% | 4.4% | 6.2% | 4.6% |
| ROE | 9.5% | 3.9% | 3.8% | 4.8% | 1.7% | 5.0% | 5.5% | 7.5% | 8.3% | 6.5% | — | — |
| 부채비율 | 84.7% | 81.9% | 81.8% | 83.3% | 84.4% | 82.1% | 81.2% | 76.7% | 75.4% | 73.9% | 155.9% | 77.0% |
| 자산총계 | 88.4조 | 89.2조 | 91.8조 | 97.1조 | 100.6조 | 106.5조 | 113.0조 | 118.8조 | 133.2조 | 140.9조 | 3,935억 | 148.0조 |
| 자본총계 | 47.9조 | 49.0조 | 50.5조 | 53.0조 | 54.5조 | 58.5조 | 62.4조 | 67.2조 | 75.9조 | 81.1조 | 1,538억 | 83.6조 |
| 부채총계 | 40.5조 | 40.2조 | 41.3조 | 44.2조 | 46.0조 | 48.0조 | 50.6조 | 51.6조 | 57.3조 | 59.9조 | 2,397억 | 64.4조 |
| 집계 종목 수 | 80사 | 85사 | 85사 | 85사 | 88사 | 88사 | 88사 | 91사 | 91사 | 91사 | 1사 | 91사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
자동차 부품은 대미 관세가 15%로 낮아지며 최악을 지났지만, 전기차 성장 둔화와 완성차의 생산기지 재편이라는 안개가 남은 국면이에요. 완성차와 함께 미국에 공장을 지은 대형 부품사들은 투자 부담을 털며 이익이 안정되는 반면, 내연기관 전용 부품사는 전동화 전환 숙제가 무거워요. 모터·배터리 부품·방산처럼 새 매출축을 확보한 회사가 상대적으로 견조해요. 업종 전체 영업이익률: 2026년 6.2% → 2026년 6.2%.
동종업계 비교
자동차 신품 부품 제조업 91개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 30위/30영업이익 28위/30영업이익률 29위/30ROE 29위/29부채비율↓ 21위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대모비스 ↗ | 61.1조 | 3.4조 | +6.8% | +5.5% | +6.0% | +7.4% | 43% | 9.4배 | 0.7배 |
| 2 | HL만도 ↗ | 9.5조 | 3,571억 | +6.9% | +3.8% | +1.3% | +4.3% | 148% | 22.7배 | 0.8배 |
| 3 | 현대위아 ↗ | 8.5조 | 2,044억 | +3.7% | +2.4% | +1.4% | +2.9% | 73% | 14.8배 | 0.4배 |
| 4 | 에스엘 ↗ | 5.2조 | 4,071억 | +5.4% | +7.8% | +6.1% | +12.1% | 51% | 7.5배 | 0.9배 |
| 5 | 서연이화 ↗ | 4.5조 | 1,618억 | +11.5% | +3.6% | +1.4% | +5.0% | 160% | 5.0배 | 0.3배 |
| 6 | 성우하이텍 ↗ | 4.4조 | 2,427억 | +3.2% | +5.5% | +4.1% | +8.6% | 135% | 2.8배 | 0.3배 |
| 7 | 서진오토모티브 ↗ | 2.9조 | 268억 | +13.6% | +0.9% | -0.8% | -5.5% | 391% | — | 0.3배 |
| 8 | 에코플라스틱 ↗ | 2.6조 | 357억 | +13.6% | +1.4% | +0.1% | +0.6% | 372% | 40.7배 | 0.2배 |
| 9 | SJG세종 ↗ | 1.9조 | 854억 | +4.4% | +4.5% | +3.6% | +13.0% | 151% | 2.6배 | 0.3배 |
| 10 | 엠에스오토텍 ↗ | 1.7조 | 313억 | -2.1% | +1.8% | -4.3% | -11.8% | 166% | — | 0.5배 |
| 30 | 캐스텍코리아 ★ | 1,553억 | -63억 | -2.0% | -4.0% | -13.7% | -38.5% | 232% | — | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 1,553억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 자동차 터보부품 (주물소재 및 가공/부품조립66.1%
- 전자 Comp.부품 (Scroll & Rot9.3%
- 기타 부품9.3%
- 기타 자동차 부품7.9%
- 자동차용 Comp.부품4.8%
- 중장비 유압 부품2.6%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차터보부품(주물소재및가공/부품조립) | 1,026억 | 66.1% | +0.3% | +1.5%p | — |
| 전자Comp.부품(Scroll&RotaryComp.) | 145억 | 9.3% | -26.7% | -3.1%p | — |
| 기타부품 | 145억 | 9.3% | +10.3% | +1.0%p | — |
| 기타자동차부품 | 122억 | 7.9% | +13.3% | +1.1%p | — |
| 자동차용Comp.부품 | 75억 | 4.8% | +2.7% | +0.2%p | — |
| 중장비유압부품 | 41억 | 2.6% | -22.1% | -0.7%p | — |
부문별 매출 추이 (11개년)
자동차터보부품(주물소재및가공/부품조립)전자Comp.부품(Scroll&RotaryComp.)기타부품기타자동차부품자동차용Comp.부품중장비유압부품기타·과거 부문
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
수출 실적
2026Q2 · 수출 1896위 · 검산완료전년비
-3.0%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름양호
124억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율위험
-0.9배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
9.66%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
4.64%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원4건
- 현금·현물배당3
- 주식소각1
지분 희석6건
- 전환사채권발행4
- 유상증자2
시장점유율
회사가 사업보고서에 공시한 값 · 6개 항목시장점유율은 이 회사 제품이 시장에서 차지하는 몫이에요. 점유율이 지켜지거나 오르면경쟁력이 유지된다는 뜻이고, 해마다 빠지면 매출이 늘어도 시장이 커진 덕일 수 있어요.
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타 부품 | 10.7% | 8.2% | 8.2% | 9.3% | -1.4%p |
| 기타 자동차 부품 | 7.3% | 5.9% | 6.8% | 7.9% | +0.6%p |
| 중장비 유압 부품 | 4.1% | 2.9% | 3.3% | 2.6% | -1.5%p |
| 자동차 터보부품 (주물소재 및 가공/부품조립) | 56.3% | 64.9% | 64.6% | 66.1% | +9.8%p |
| 자동차용 Comp.부품 | 4.2% | 4.5% | 4.6% | 4.8% | +0.6%p |
| 전자 Comp.부품 (Scroll & Rotary Comp.) | 17.4% | 13.6% | 12.5% | 9.3% | -8.1%p |
값은 회사 공시 그대로(외부기관 인용 또는 자체 산정 — 산정기준이 회사·항목마다 달라 다른 회사와의 비교가 아니라 이 회사의 추이로만 읽어야 해요). 산정기준: 8.2% · 5.9%
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 27.4% · 유통 72.6%내부지분 27.4%유통 72.6%
- 윤상원 본인10.92%
- 정보경 형수0.92%
- 윤호성 자4.22%
- 윤호재 자0.87%
- 윤호석 조카0.18%
- 이봉균 미등기 임원0.33%
- 이인혁 관계사 임원0.11%
- 다예물산(주) 기타9.86%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
5명 · 총 7억
직원
145명
평균 0.69억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 6명ORIENTXINGHUI(SHANGHAI)INVESTMENTCENTER 13.0%이탈윤상원 10.9%다예물산(주) 9.9%이학철 8.6%주식회사유진오토텍 7.5%우리사주조합 0.4%
5% 이상 합계
36.8%
2025 · 4명
2014 대비
+22.8%p
14.0% → 36.8%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤상원 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | -3.1%p |
| 다예물산(주) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.9 | 9.9 | 0.0%p |
| 이학철 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.1 | 8.5 | 8.6 | +2.5%p |
| 주식회사유진오토텍 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7.5 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 | 0.4 | -0.6%p |
| ORIENTXINGHUI(SHANGHAI)INVESTMENTCENTER이탈 | · | · | · | · | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,553억 | -63억 | -4.0% | -38.5% | 231.7% | 원문 |