등기이사 보수
1인 7억
3명 · 총 17억
아이티센글로벌124500
IT 서비스 · 2026-09-15
시가총액
7,077억
PER
15.17
PBR
5.64
금 유통과 IT 서비스를 함께 하는 아이티센 계열 회사예요.
한국금거래소를 통한 실물 금 유통 사업이 매출 대부분을 차지하고, 모바일 금 거래 플랫폼과 블록체인 기반 디지털자산 서비스로도 사업 영역을 넓히고 있어요. 금 유통업은 사고파는 금의 시세를 그대로 매출로 잡다 보니 외형은 매우 크게 잡히지만 실제로 남는 이익률은 낮은 박리다매 구조를 갖고 있어요. 회사 매출의 절대 다수는 한국금거래소의 실물 금 유통에서 나오고, IT 서비스는 상대적으로 작은 축이에요. 회사는 모바일 금 거래와 토큰증권(STO) 같은 디지털자산 서비스를 새 성장축으로 키워가는 방향을 잡고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준아이티센글로벌의 매출 성장은 이익으로 이어질까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 81.0% 늘었어요.
- 부채비율 212.5%로 재무 부담은 무거운 편이에요.
- PER 14.3배 · PBR 5.3배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 증가율 둔화 — 지금은 1년 전보다 81.0% 늘고 있어요.
- 부채비율 212.5% — 이자 부담이 이익을 잠식하거나 자금 조달이 필요해질 수 있어요.
- PBR 5.3배 — 자산 대비로는 비싼 편이라 실적이 흔들리면 낙폭이 커요.
- '상품매출' 한 부문이 매출의 65%예요. 그 부문이 흔들리면 회사 전체가 같이 흔들려요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '상품매출' 쏠림이 완화되는지.
- 재무제표 주석의 차입금 만기 구조 — 갚아야 할 시기가 몰려 있는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원IT 서비스(SI)는 기업·공공의 전산 시스템을 구축·운영해주는 사업이에요. 수주 산업이라 4분기에 매출이 몰리고 1분기가 약한 계절성이 있어요. 아래 표에서 색칠한 매출액(수주)과 영업이익률(인건비 관리)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,737억 | 1,690억 | 5,492억 | 1.5조 | 2.3조 | 3.3조 | 2.6조 | 2.8조 | 5.0조 | 8.9조 | 2.3조 | 1.6조 |
| 영업이익 ● | -38억 | 31억 | 83억 | 241억 | 146억 | 315억 | 304억 | 305억 | 586억 | 2,799억 | 83억 | 637억 |
| 당기순이익 | -74억 | -1억 | 51억 | 56억 | 31억 | -27억 | 312억 | -62억 | 361억 | 1,983억 | 727억 | 675억 |
| 영업이익률 | -1.4% | 1.8% | 1.5% | 1.6% | 0.6% | 1.0% | 1.2% | 1.1% | 1.2% | 3.2% | 0.4% | 6.9% |
| ROE | -13.1% | -0.1% | 2.9% | 3.4% | 1.6% | -1.1% | 11.4% | -2.2% | 11.2% | 38.7% | — | — |
| 부채비율 | 179.7% | 130.7% | 129.9% | 138.6% | 173.1% | 185.1% | 202.7% | 173.3% | 193.1% | 212.5% | 184.8% | 68.2% |
| 자산총계 | 1,583억 | 1,721억 | 4,034억 | 3,929억 | 5,419억 | 6,867억 | 8,305억 | 7,774억 | 9,454억 | 1.6조 | 1.7조 | 6.5조 |
| 자본총계 | 566억 | 746억 | 1,755억 | 1,647억 | 1,984억 | 2,409억 | 2,744억 | 2,844억 | 3,225억 | 5,118억 | 5,839억 | 4.6조 |
| 부채총계 | 1,017억 | 975억 | 2,279억 | 2,282억 | 3,435억 | 4,458억 | 5,561억 | 4,930억 | 6,229억 | 1.1조 | 1.1조 | 1.9조 |
| EPS | -319원 | 73원 | -19원 | 21원 | 312원 | -361원 | 85원 | 32원 | 184원 | 2,010원 | — | — |
| PER | — | 40.3배 | 15.4배 | 326.2배 | 16.8배 | — | 42.2배 | 232.5배 | 28.3배 | 15.1배 | — | — |
| PBR | 1.90배 | 0.92배 | 0.45배 | 0.97배 | 0.61배 | 0.48배 | 0.30배 | 0.61배 | 0.37배 | 1.37배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
1분기 매출이 3.3조로 2배가 됐어요(금 유통 급증). 영업이익 992억 — 다만 금 유통은 마진이 얇아 이익률 3%예요.
업종 전체 종합
컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 19사 합계 · 억원같은 업종(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3.3조 | 3.1조 | 13.1조 | 14.7조 | 16.7조 | 18.8조 | 20.0조 | 24.9조 | 29.2조 | 26.7조 | 29.8조 | 34.2조 | 2,595억 | 9.1조 |
| 영업이익 | 1,544억 | 1,038억 | 8,315억 | 1.0조 | 1.2조 | 1.4조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.7조 | 2.0조 | 160억 | 3,188억 |
| 당기순이익 | 800억 | 426억 | 5,888억 | 6,905억 | 8,440억 | 9,945억 | 7,249억 | 1.0조 | 1.6조 | 1.2조 | 1.4조 | 1.6조 | 126억 | 3,033억 |
| 영업이익률 | 4.7% | 3.3% | 6.3% | 7.0% | 7.0% | 7.2% | 6.4% | 5.4% | 5.2% | 5.8% | 5.6% | 5.9% | 6.2% | 3.5% |
| ROE | 9.7% | 5.0% | 8.4% | 8.7% | 9.6% | 10.4% | 7.3% | 9.1% | 13.2% | 9.1% | 9.7% | 9.8% | 25.0% | — |
| 부채비율 | 171.0% | 176.9% | 51.9% | 50.6% | 53.1% | 54.1% | 55.2% | 60.7% | 64.5% | 60.1% | 59.2% | 54.2% | 185.3% | 51.8% |
| 자산총계 | 2.2조 | 2.4조 | 10.7조 | 12.0조 | 13.5조 | 14.8조 | 15.5조 | 17.9조 | 20.5조 | 21.5조 | 23.1조 | 25.0조 | 1,438억 | 24.8조 |
| 자본총계 | 8,250억 | 8,521억 | 7.0조 | 8.0조 | 8.8조 | 9.6조 | 10.0조 | 11.1조 | 12.4조 | 13.4조 | 14.5조 | 16.2조 | 504억 | 16.3조 |
| 부채총계 | 1.4조 | 1.5조 | 3.6조 | 4.0조 | 4.7조 | 5.2조 | 5.5조 | 6.8조 | 8.0조 | 8.1조 | 8.6조 | 8.8조 | 934억 | 8.5조 |
| 집계 종목 수 | 1사 | 1사 | 14사 | 18사 | 18사 | 18사 | 19사 | 19사 | 19사 | 19사 | 19사 | 19사 | 1사 | 19사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
IT 서비스는 기업들의 AI 도입 붐이 새 수주를 만드는 국면이에요. 대형 SI는 그룹 물량으로 안정적이고, 중소 SI·솔루션사는 AI·클라우드 전환 수주를 얼마나 따느냐가 성패를 갈라요. 4분기에 수주가 몰리는 업종 특성상 1분기 실적은 연간의 예고편 정도로 보는 게 좋아요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 7.2% → 2026년 6.2%.
동종업계 비교
컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 19개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 1위/19영업이익 3위/19영업이익률 15위/19부채비율↓ 18위/19
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이티센글로벌 ★ | 8.9조 | 2,799억 | +78.8% | +3.2% | — | — | 213% | 14.3배 | 5.3배 |
| 2 | LG씨엔에스 ↗ | 6.1조 | 5,518억 | +2.5% | +9.0% | +7.2% | +14.9% | 80% | 15.3배 | 2.3배 |
| 3 | 삼성에스디에스 ↗ | 5.5조 | 5,204억 | +0.3% | +9.5% | +8.7% | +6.6% | 17% | 22.1배 | 1.7배 |
| 4 | 롯데이노베이트 ↗ | 1.2조 | 314억 | -0.9% | +2.7% | +0.3% | +0.9% | 104% | 27.3배 | 0.6배 |
| 5 | 신세계I&C ↗ | 6,872억 | 491억 | +9.8% | +7.1% | +4.1% | +6.5% | 33% | 7.1배 | 0.5배 |
| 6 | DB ↗ | 6,435억 | 416억 | +9.5% | +6.5% | +7.7% | +11.0% | 120% | 6.2배 | 0.7배 |
| 7 | 아이티센엔텍 ↗ | 5,720억 | 209억 | +29.5% | +3.6% | +3.8% | +22.2% | 222% | 2.8배 | 0.7배 |
| 8 | 에스넷 ↗ | 4,574억 | 107억 | +1.7% | +2.3% | +1.1% | +4.3% | 116% | 15.4배 | 0.7배 |
| 9 | 인성정보 ↗ | 3,427억 | -43억 | -4.7% | -1.2% | -1.5% | -5.8% | 158% | — | 0.6배 |
| 10 | 대신정보통신 ↗ | 2,595억 | 160억 | +27.9% | +6.2% | +4.8% | +25.0% | 185% | 5.4배 | 0.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석5건
- 전환사채권발행4
- 유상증자1
시장점유율
회사가 사업보고서에 공시한 값 · 6개 항목시장점유율은 이 회사 제품이 시장에서 차지하는 몫이에요. 점유율이 지켜지거나 오르면경쟁력이 유지된다는 뜻이고, 해마다 빠지면 매출이 늘어도 시장이 커진 덕일 수 있어요.
| 항목 | 2014 | 2015 | 추세 |
|---|---|---|---|
| 아이티센 | 1% | 1.54% | +0.5%p |
| 한국 IBM | 10.94% | 9.55% | -1.4%p |
| 포스코 ICT | 9.38% | 8.35% | -1.0%p |
| LG CNS | 21.19% | 21.22% | +0.0%p |
| 삼성SDS | 41.36% | 41.45% | +0.1%p |
| SK C&C | 16.12% | 17.89% | +1.8%p |
값은 회사 공시 그대로(외부기관 인용 또는 자체 산정 — 산정기준이 회사·항목마다 달라 다른 회사와의 비교가 아니라 이 회사의 추이로만 읽어야 해요). 산정기준: 공시 경쟁사 매출액 기반 상대점유율(표 게재사 합계 대비 — 당사 계산)
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 24.9% · 유통 75.2%내부지분 24.9%유통 75.2%
- 강진모 본인12.31%
- 김수정 배우자0.03%
- 이경일 등기임원0.22%
- (주)아이티센코어 특관자10.02%
- (주)소프트아이텍 특관자2.26%
- 이상윤 관계사 임원0.01%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서직원
164명
평균 0.82억
감사의견
적정의견
한영회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2015~2025 · 5% 이상 7명(주)굿센 12.6%이탈강진모 12.3%(주)아이티센코어(구.굿센) 10.0%KB자산운용 7.7%이탈(주)비젠테크 6.5%이탈최중근 6.1%이탈
5% 이상 합계
22.3%
2025 · 2명
2015 대비
-13.0%p
35.3% → 22.3%
이탈 보고자
4명
5% 아래로
| 보고자 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강진모 | 27.6 | 26.1 | 17.6 | 17.1 | 17.6 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 12.6 | 12.3 | 12.3 | -15.3%p |
| (주)아이티센코어(구.굿센) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.3 | 10.0 | -2.3%p |
| 우리사주조합 | 4.1 | 3.4 | 10.2 | 6.4 | 3.8 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -4.0%p |
| KB자산운용이탈 | 7.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 최중근이탈 | · | 6.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)비젠테크이탈 | · | · | · | · | · | 6.5 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)굿센이탈 | · | · | · | · | · | · | 6.5 | 8.4 | 12.6 | · | · | +6.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.9조 | 2,799억 | 3.2% | — | 212.5% | 원문 |