연간 수출
77억
유진테크놀로지240600
금속 · 2026-09-16
시가총액
92억
PER
—
PBR
0.24
유진테크놀로지는 2차전지 정밀금형·부품 회사예요.
배터리 전극을 정해진 모양으로 찍어내는 노칭금형이 주력이라 매출의 절반 이상이 정밀금형에서 나오고, 여기에 공정용 기계부품과 자동화장비, 전극과 단자를 잇는 리드탭 사업이 붙어 있어요. 금형은 일정 횟수 이상 찍어내면 날이 무뎌져 정비하거나 새것으로 바꿔야 해서, 한 번 공급처로 들어가면 반복 주문이 이어지는 소모품 성격을 띠는 게 이 사업의 핵심이에요. 대신 고객이 LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 같은 국내 배터리 대기업에 몰려 있어 이들의 설비 투자 속도에 실적이 크게 좌우돼요. 2010년에 세워져 2023년 코스닥에 상장했고, 미국·중국·폴란드·헝가리에 법인을 두고 고객사 해외 공장을 따라 거점을 넓혀 왔어요.
인사이트
2026-09-16 기준유진테크놀로지은 언제, 무엇으로 흑자로 돌아설까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 37.9% 늘었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 -8.3% — 연간(-27.2%)보다 높아졌어요.
- 부채비율 54.4%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PBR 0.2배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 증가율 둔화 — 지금은 1년 전보다 37.9% 늘고 있어요.
- 영업적자 — 흑자로 돌아서는 시점과 그 이유가 이 회사의 첫 질문이에요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
4개 기간 · 억원금속 가공은 산업 전반에 부품·소재를 대는 사업이라 전방 경기에 연동돼요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 475억 | 311억 | 287억 | 96억 | 1,048억 |
| 영업이익 ● | 64억 | -39억 | -78억 | -8억 | 144억 |
| 당기순이익 | -18억 | -32억 | -78억 | -11억 | 104억 |
| 영업이익률 | 13.5% | -12.5% | -27.2% | -8.3% | 10.2% |
| ROE | -3.8% | -7.1% | -20.3% | — | — |
| 부채비율 | 47.3% | 43.1% | 54.4% | 54.8% | 109.9% |
| 자산총계 | 705억 | 647억 | 593억 | 580억 | 7,771억 |
| 자본총계 | 478억 | 452억 | 384억 | 374억 | 3,913억 |
| 부채총계 | 226억 | 195억 | 209억 | 205억 | 3,858억 |
| EPS | -328원 | -463원 | -1,133원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | 1.81배 | 0.72배 | 0.69배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 17억 적자예요. 2차전지 투자 축소의 영향이라 수주 회복이 먼저예요.
업종 전체 종합
기타 금속 가공제품 제조업 16사 합계 · 억원같은 업종(기타 금속 가공제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.6조 | 1.6조 | 1.7조 | 1.8조 | 1.7조 | 2.0조 | 2.6조 | 2.9조 | 2.8조 | 2.8조 | 8,280억 |
| 영업이익 | 839억 | 826억 | 417억 | 23억 | -783억 | -262억 | 122억 | 1,029억 | 592억 | 250억 | 458억 |
| 당기순이익 | 408억 | 385억 | -198억 | -123억 | -2,478억 | -812억 | -559억 | 48억 | -206억 | -863억 | 137억 |
| 영업이익률 | 5.3% | 5.0% | 2.5% | 0.1% | -4.7% | -1.3% | 0.5% | 3.5% | 2.1% | 0.9% | 5.5% |
| ROE | 2.8% | 2.3% | -1.1% | -0.6% | -16.7% | -5.5% | -2.8% | 0.2% | -0.8% | -3.1% | — |
| 부채비율 | 93.9% | 93.1% | 98.7% | 81.7% | 122.4% | 140.3% | 89.6% | 91.8% | 82.5% | 80.7% | 85.7% |
| 자산총계 | 2.8조 | 3.2조 | 3.4조 | 3.7조 | 3.3조 | 3.6조 | 3.8조 | 4.3조 | 4.6조 | 5.0조 | 5.2조 |
| 자본총계 | 1.5조 | 1.6조 | 1.7조 | 2.0조 | 1.5조 | 1.5조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.5조 | 2.7조 | 2.8조 |
| 부채총계 | 1.4조 | 1.5조 | 1.7조 | 1.6조 | 1.8조 | 2.1조 | 1.8조 | 2.1조 | 2.1조 | 2.2조 | 2.4조 |
| 집계 종목 수 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 12사 | 12사 | 12사 | 16사 | 16사 | 16사 | 16사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
금속 가공(와이지-원 등)은 절삭공구·부품의 글로벌 수요 회복을 기다리는 국면이에요 — 제조업 가동률(미국·유럽)이 선행 지표예요. 업종 전체 영업이익률: 2016년 5.3% → 2025년 0.9% → 26 1Q 5.5%로 반등.
동종업계 비교
기타 금속 가공제품 제조업 16개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 15위/16영업이익 15위/16영업이익률 15위/16ROE 14위/15부채비율↓ 7위/15
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이피에프 ↗ | 7,439억 | 354억 | -3.2% | +4.8% | +2.6% | +5.8% | 104% | 3.8배 | 0.3배 |
| 2 | 와이지-원 ↗ | 6,394억 | 665억 | +11.2% | +10.4% | +4.0% | +5.8% | 171% | 17.9배 | 1.1배 |
| 3 | 태웅 ↗ | 3,497억 | 50억 | -9.5% | +1.4% | +1.5% | +0.9% | 33% | 137.6배 | 1.2배 |
| 4 | 와이엠 ↗ | 1,726억 | 38억 | +2.1% | +2.2% | +0.4% | +1.5% | 210% | 12.7배 | 0.6배 |
| 5 | 승일 ↗ | 1,415억 | 23억 | -2.0% | +1.6% | +1.8% | +1.7% | 24% | 14.8배 | 0.3배 |
| 6 | 에이프로젠 ↗ | 1,180억 | -956억 | -21.4% | -81.0% | -119.2% | -30.7% | 56% | — | 0.3배 |
| 7 | 신화프리텍 ↗ | 925억 | -48억 | +8.3% | -5.2% | -7.5% | -6.4% | 116% | — | 1.1배 |
| 8 | 풍강 ↗ | 903억 | 7억 | -3.0% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | 30% | 36.7배 | 0.4배 |
| 9 | HT로보틱스 ↗ | 858억 | -18억 | -7.1% | -2.2% | +1.7% | +1.9% | 101% | 86.5배 | 1.7배 |
| 10 | 삼미금속 ↗ | 738억 | 58억 | -3.5% | +7.9% | +2.3% | — | — | 127.2배 | 2.6배 |
| 15 | 유진테크놀로지 ★ | 287억 | -78억 | -7.9% | -27.1% | -27.1% | -20.2% | 54% | — | 0.2배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 287억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 국내 · 제품 · 정밀금형33.8%97억
- 국내 · 제품 · 기계부품및자동화장비33.3%96억
- 해외 · 제품 · 정밀금형외26.7%77억
- 국내 · 기타5.4%16억
- 국내 · 제품 · 리드탭0.7%2억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국내 · 제품 · 정밀금형 | 97억 | 33.8% | -20.0% | -5.1%p | — |
| 국내 · 제품 · 기계부품및자동화장비 | 96억 | 33.3% | +24.9% | +8.8%p | — |
| 해외 · 제품 · 정밀금형외 | 77억 | 26.7% | -7.6% | +0.1%p | — |
| 국내 · 기타 | 16억 | 5.4% | -43.1% | -3.4%p | — |
| 국내 · 제품 · 리드탭 | 2억 | 0.7% | -38.9% | -0.3%p | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
수출 실적
2026Q2 · 수출 2221위 · 검산완료현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름주의
-65억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율위험
-7.8배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-17.77%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
32.4%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
수주 현황
17개 분기 · 억원 · 수주레이더(사업보고서·계약공시·나라장터)회사가 공시한 수주잔고(아직 매출로 안 잡힌 일감)의 분기 추이예요. 잔고가 쌓이면 미래 매출의 재료가 늘고 있다는 뜻이고, 매출보다 먼저 움직여요. 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다.
잔고 ÷ 연매출
0.3배
아직 매출로 안 잡힌 일감이 2025년 매출의 몇 배인지 — 클수록 일감 여유가 커요
수주배수 (신규수주÷매출)
1.28배
1배보다 크면 파는 속도보다 새 일감을 따는 속도가 빠르다는 뜻이에요 (잔고증분 역산)
잔고 소진 기간
0.5년
지금 매출 속도로 쌓인 일감을 다 쓰는 데 걸리는 기간 — 수주 부문 매출 기준이라 왼쪽 배수와 분모가 달라요
잔고 증감 (직전 분기比)
+191.8%
플러스면 일감이 쌓이는 중, 마이너스면 소화가 더 빠른 중이에요
⚠ 저가수주 경보 — 원가율이 오르는데 수주가 늘고 있어요. 싸게 받은 일감일 가능성이 있다는 수주 서비스의 판정이에요(단정 아님).
| 항목 | 20Q2 | 20Q3 | 22Q1 | 22Q2 | 22Q3 | 23Q1 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 26Q1 | 26Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수주잔고 ● | 130억 | 45억 | 58억 | 52억 | 67억 | 98억 | 114억 | 71억 | 75억 | 222억 | 77억 | 17억 | 16억 | 14억 | 66억 | 48억 | 95억 |
| 잔고 ÷ 연매출 | — | — | — | — | — | 0.2배 | 0.2배 | 0.1배 | 0.2배 | 0.7배 | 0.2배 | 0.1배 | 0.1배 | 0.0배 | 0.2배 | 0.2배 | 0.3배 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 수주잔고 분기 추이.
최근 단일판매·공급계약 공시 — 금액과 최근 매출 대비 비중(공시 원문 기준).
| 계약일 | 계약명 | 상대방 | 금액 | 매출比 | 종료 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 48억 | 16.7% | 2027-10-31 | ||
| 2026-06-17 | 18억 | 6.3% | 2028-01-31 |
수주잔고·신규수주는 회사가 정기보고서에 공시한 값(분기 시계열)이고, 수주배수·소진연수 등 파생지표는 수주 서비스가 계산한 값을 그대로 가져와요. 공시가 없는 분기는 비워둡니다.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원1건
- 자기주식취득1
지분 희석3건
- 유상증자2
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 45.2% · 유통 54.8%내부지분 45.2%유통 54.8%
- 여현국 최대주주 본인18.93%
- 이미연 최대주주 본인18.93%
- 하베스트1호창업벤처전문사모투자(합) 최대주주의 특수관계인6.30%
- ㈜유진테크놀로지 최대주주의 특수관계인1.04%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 4억
2명 · 총 9억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2017~2025 · 5% 이상 5명이미연 18.9%여현국 18.9%하베스트제1호창업벤처전문사모투자합자회사 9.6%이탈신용보증기금 6.9%이탈하베스트1호창업벤처전문사모투자(합) 6.3%
5% 이상 합계
44.2%
2025 · 3명
2017 대비
-29.1%p
73.3% → 44.2%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이미연 | 31.1 | 31.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | -12.2%p |
| 여현국 | 31.1 | 31.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | -12.2%p |
| 하베스트1호창업벤처전문사모투자(합) | · | · | · | · | · | · | · | 6.3 | 6.3 | 0.0%p |
| 신용보증기금이탈 | 11.1 | 11.1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 6.9 | · | · | -4.2%p |
| 하베스트제1호창업벤처전문사모투자합자회사이탈 | · | · | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 9.6 | · | · | -3.3%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287억 | -78억 | -27.1% | -20.2% | 54.4% | 원문 |