연간 수출
496억
롯데이노베이트286940
IT 서비스 · 2026-09-15
시가총액
2,737억
PER
27.53
PBR
0.64
롯데이노베이트는 롯데그룹의 IT 서비스 회사예요.
롯데그룹 계열사들의 전산 시스템을 구축·운영하는 SI·SM 사업이 주력이고, 전기차 충전 브랜드 EVSIS를 통한 충전 인프라 사업도 함께 하고 있어요. IT 서비스 매출은 계열사들로부터 안정적으로 발생하는 그룹 내부거래 비중이 커서, 롯데그룹 전체의 정보기술 투자 규모에 실적이 연동되는 구조예요. EVSIS는 정부의 전기차 보급 정책과 공공 충전기 발주 사업에 따라 매출이 좌우되는 신사업으로, 자체 개발한 충전기 제조 역량을 바탕으로 충전 플랫폼과 유지보수 서비스까지 함께 제공하고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준롯데이노베이트의 지금 실적은 어디까지 유지될까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 2.2% 줄었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 4.5% — 연간(2.7%)보다 높아졌어요.
- 부채비율 104.1%로 재무 부담은 보통 수준이에요.
- PER 27.3배 · PBR 0.6배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 이익률이 2.7%로 얇아요. 판가나 원가가 조금만 흔들려도 적자로 돌아설 수 있어요.
- 'SI SI사업 시스템구축및전산장비납품' 한 부문이 매출의 75%예요. 그 부문이 흔들리면 회사 전체가 같이 흔들려요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — 'SI SI사업 시스템구축및전산장비납품' 쏠림이 완화되는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
10개 기간 · 억원IT 서비스(SI)는 기업·공공의 전산 시스템을 구축·운영해주는 사업이에요. 수주 산업이라 4분기에 매출이 몰리고 1분기가 약한 계절성이 있어요. 아래 표에서 색칠한 매출액(수주)과 영업이익률(인건비 관리)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,491억 | 8,117억 | 8,457억 | 8,495억 | 9,300억 | 1.0조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.2조 | 2,745억 | 2.7조 |
| 영업이익 ● | 53억 | 390억 | 411억 | 388억 | 400억 | 343억 | 569억 | 257억 | 314억 | 124억 | 906억 |
| 당기순이익 | 24억 | 234억 | 530억 | 299억 | 347억 | 284억 | 407억 | 72억 | 41억 | 41억 | 818억 |
| 영업이익률 | 3.6% | 4.8% | 4.9% | 4.6% | 4.3% | 3.3% | 4.8% | 2.2% | 2.7% | 4.5% | 4.2% |
| ROE | 1.1% | 6.4% | 13.6% | 7.2% | 8.0% | 6.3% | 9.0% | 1.6% | 0.9% | — | — |
| 부채비율 | 167.8% | 92.1% | 78.5% | 57.1% | 73.2% | 92.1% | 109.3% | 111.3% | 104.1% | 88.4% | 93.9% |
| 자산총계 | 5,827억 | 7,039억 | 6,967억 | 6,495억 | 7,501억 | 8,719억 | 9,441억 | 9,506억 | 9,220억 | 8,437억 | 6.7조 |
| 자본총계 | 2,176억 | 3,665억 | 3,904억 | 4,133억 | 4,332억 | 4,540억 | 4,511억 | 4,498억 | 4,518억 | 4,478억 | 4.6조 |
| 부채총계 | 3,651억 | 3,374억 | 3,063억 | 2,362억 | 3,169억 | 4,180억 | 4,930억 | 5,008억 | 4,702억 | 3,959억 | 2.1조 |
| EPS | 187원 | 2,205원 | 3,720원 | 1,975원 | 2,291원 | 2,015원 | 2,776원 | 849원 | 657원 | — | — |
| PER | — | 16.1배 | 11.1배 | 20.3배 | 15.8배 | 11.7배 | 10.6배 | 22.8배 | 29.5배 | — | — |
| PBR | — | 1.46배 | 1.60배 | 1.47배 | 1.26배 | 0.78배 | 0.98배 | 0.65배 | 0.65배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | 3.4% | 3.6% | 3.6% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
1분기 영업이익 97억(+39%)으로 개선됐어요. 그룹 IT 물량의 안정형이에요.
업종 전체 종합
컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 19사 합계 · 억원같은 업종(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3.3조 | 3.1조 | 13.1조 | 14.7조 | 16.7조 | 18.8조 | 20.0조 | 24.9조 | 29.2조 | 26.7조 | 29.8조 | 34.2조 | 2,595억 | 9.1조 |
| 영업이익 | 1,544억 | 1,038억 | 8,315억 | 1.0조 | 1.2조 | 1.4조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.7조 | 2.0조 | 160억 | 3,188억 |
| 당기순이익 | 800억 | 426억 | 5,888억 | 6,905억 | 8,440억 | 9,945억 | 7,249억 | 1.0조 | 1.6조 | 1.2조 | 1.4조 | 1.6조 | 126억 | 3,033억 |
| 영업이익률 | 4.7% | 3.3% | 6.3% | 7.0% | 7.0% | 7.2% | 6.4% | 5.4% | 5.2% | 5.8% | 5.6% | 5.9% | 6.2% | 3.5% |
| ROE | 9.7% | 5.0% | 8.4% | 8.7% | 9.6% | 10.4% | 7.3% | 9.1% | 13.2% | 9.1% | 9.7% | 9.8% | 25.0% | — |
| 부채비율 | 171.0% | 176.9% | 51.9% | 50.6% | 53.1% | 54.1% | 55.2% | 60.7% | 64.5% | 60.1% | 59.2% | 54.2% | 185.3% | 51.8% |
| 자산총계 | 2.2조 | 2.4조 | 10.7조 | 12.0조 | 13.5조 | 14.8조 | 15.5조 | 17.9조 | 20.5조 | 21.5조 | 23.1조 | 25.0조 | 1,438억 | 24.8조 |
| 자본총계 | 8,250억 | 8,521억 | 7.0조 | 8.0조 | 8.8조 | 9.6조 | 10.0조 | 11.1조 | 12.4조 | 13.4조 | 14.5조 | 16.2조 | 504억 | 16.3조 |
| 부채총계 | 1.4조 | 1.5조 | 3.6조 | 4.0조 | 4.7조 | 5.2조 | 5.5조 | 6.8조 | 8.0조 | 8.1조 | 8.6조 | 8.8조 | 934억 | 8.5조 |
| 집계 종목 수 | 1사 | 1사 | 14사 | 18사 | 18사 | 18사 | 19사 | 19사 | 19사 | 19사 | 19사 | 19사 | 1사 | 19사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
IT 서비스는 기업들의 AI 도입 붐이 새 수주를 만드는 국면이에요. 대형 SI는 그룹 물량으로 안정적이고, 중소 SI·솔루션사는 AI·클라우드 전환 수주를 얼마나 따느냐가 성패를 갈라요. 4분기에 수주가 몰리는 업종 특성상 1분기 실적은 연간의 예고편 정도로 보는 게 좋아요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 7.2% → 2026년 6.2%.
동종업계 비교
컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 19개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 4위/19영업이익 6위/19영업이익률 16위/19ROE 16위/18부채비율↓ 11위/19
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이티센글로벌 ↗ | 8.9조 | 2,799억 | +78.8% | +3.2% | — | — | 213% | 14.3배 | 5.3배 |
| 2 | LG씨엔에스 ↗ | 6.1조 | 5,518억 | +2.5% | +9.0% | +7.2% | +14.9% | 80% | 15.3배 | 2.3배 |
| 3 | 삼성에스디에스 ↗ | 5.5조 | 5,204억 | +0.3% | +9.5% | +8.7% | +6.6% | 17% | 22.1배 | 1.7배 |
| 4 | 롯데이노베이트 ★ | 1.2조 | 314억 | -0.9% | +2.7% | +0.3% | +0.9% | 104% | 27.3배 | 0.6배 |
| 5 | 신세계I&C ↗ | 6,872억 | 491억 | +9.8% | +7.1% | +4.1% | +6.5% | 33% | 7.1배 | 0.5배 |
| 6 | DB ↗ | 6,435억 | 416억 | +9.5% | +6.5% | +7.7% | +11.0% | 120% | 6.2배 | 0.7배 |
| 7 | 아이티센엔텍 ↗ | 5,720억 | 209억 | +29.5% | +3.6% | +3.8% | +22.2% | 222% | 2.8배 | 0.7배 |
| 8 | 에스넷 ↗ | 4,574억 | 107억 | +1.7% | +2.3% | +1.1% | +4.3% | 116% | 15.4배 | 0.7배 |
| 9 | 인성정보 ↗ | 3,427억 | -43억 | -4.7% | -1.2% | -1.5% | -5.8% | 158% | — | 0.6배 |
| 10 | 대신정보통신 ↗ | 2,595억 | 160억 | +27.9% | +6.2% | +4.8% | +25.0% | 185% | 5.4배 | 0.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
외주·운반 주도 · 총 5,336억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 외주·운반41.3%2,202억
- 인건비32.8%1,748억
- 감가상각5.8%308억
- 기타20.2%1,078억
외주(다른 회사에 맡기는 비용) 비중이 커요. 직접 생산보다 위탁·용역에 의존하는 구조라, 외주 단가와 협력사 상황이 원가를 좌우해요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 1.2조 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- SI75.0%
- SM18.0%
- 전기차 충전7.0%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| SI | 8,776억 | 75.0% | -2.0% | -0.8%p | 시스템구축및전산장비납품 |
| SM | 2,063억 | 17.6% | +4.9% | +1.0%p | 전산장비운영/관리 |
| 전기차충전 | 860억 | 7.4% | -2.6% | -0.1%p | 충전기제조,납품및충전플랫폼운영 |
부문별 매출 추이 (8개년)
SI SI사업 시스템구축및전산장비납품SM SM사업 전산장비운영/관리전기차충전 충전사업등 충전기제조,납품및충전플랫폼운영기타·과거 부문
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
수출 실적
2026Q2 · 수출 552위 · 검산완료전년비
-7.5%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름양호
291억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율주의
2.34배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
2.94배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
7.9%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
9.5%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원8건
- 현금·현물배당8
지분 희석1건
- 유상증자1
재고 품질 ● 주의
평가충당 6.2% · 총 446억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 총유동재고자산5.6%253억
- 제품3.0%128억
- 원재료14.5%65억
시장점유율
회사가 사업보고서에 공시한 값 · 1개 항목시장점유율은 이 회사 제품이 시장에서 차지하는 몫이에요. 점유율이 지켜지거나 오르면경쟁력이 유지된다는 뜻이고, 해마다 빠지면 매출이 늘어도 시장이 커진 덕일 수 있어요.
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장점유율 | 2.7% | 3% | 3.1% | 3% | 2.9% | +0.2%p |
값은 회사 공시 그대로(외부기관 인용 또는 자체 산정 — 산정기준이 회사·항목마다 달라 다른 회사와의 비교가 아니라 이 회사의 추이로만 읽어야 해요).
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 66.2% · 유통 33.8%내부지분 66.2%유통 33.8%
- 롯데지주㈜ 최대주주66.10%
- 김경엽 특수관계인0.02%
- 노준형 특수관계인0.02%
- 박종표 특수관계인0.02%
- 박성오 특수관계인0.01%
- 김경장 특수관계인0.01%
- 박종남 특수관계인0.02%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
700원
전년 700원
등기이사 보수
1인 3억
4명 · 총 13억
직원
2,887명
평균 0.80억
감사의견
적정의견
안진회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2018~2025 · 5% 이상 3명롯데지주㈜ 66.1%국민연금 6.2%이탈우리사주조합 0.7%
5% 이상 합계
66.1%
2025 · 1명
2018 대비
-3.9%p
70.0% → 66.1%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데지주㈜ | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 66.1 | 66.1 | -3.9%p |
| 우리사주조합 | 5.8 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | -5.2%p |
| 국민연금이탈 | · | 5.5 | 10.6 | 8.8 | 7.1 | 6.2 | · | · | +0.7%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.2조 | 314억 | 2.7% | 0.9% | 104.1% | 원문 |