연간 수출
164억
HT로보틱스396300
금속 · 2026-09-15
시가총액
1,260억
PER
88.06
PBR
1.70
알루미늄 다이캐스팅 회사예요.
1999년 설립돼 2022년 코스닥에 상장한 경북 구미 소재 회사로, UHD·OLED TV 거치대 같은 IT 기구물과 전기차·수소차 부품을 함께 만들어요. 다이캐스팅은 녹인 알루미늄을 금형에 높은 압력으로 밀어 넣어 한 번에 모양을 뽑아내는 방식이라, 부품을 가볍게 만들어야 하는 전기차와 배터리 쪽에서 찾는 곳이 많아요. 그래서 매출의 무게중심은 배터리 하우징·엔드플레이트 같은 부품 사업으로 옮겨왔고, 여기에 에너지저장장치(ESS)와 로봇 부품으로 쓰임새를 넓히고 있어요. 다만 거래처가 LG전자와의 협력에서 출발해 LG·현대차 계열 밸류체인에 몰려 있어, 이들의 생산 계획에 실적이 크게 좌우돼요.
인사이트
2026-09-16 기준HT로보틱스은 언제, 무엇으로 흑자로 돌아설까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 104.6% 늘었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 5.4% — 연간(-2.2%)보다 높아졌어요.
- 부채비율 101.0%로 재무 부담은 보통 수준이에요.
- PER 86.5배 · PBR 1.7배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 증가율 둔화 — 지금은 1년 전보다 104.6% 늘고 있어요. 지금 밸류에이션(PER 86.5배)이 그 성장을 전제로 해요.
- 영업적자 — 흑자로 돌아서는 시점과 그 이유가 이 회사의 첫 질문이에요.
- 현금이 지금 속도로 줄면 1년을 못 버텨요(약 9개월). 증자·차입 가능성을 봐야 해요.
- '-제품매출' 한 부문이 매출의 96%예요. 그 부문이 흔들리면 회사 전체가 같이 흔들려요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '-제품매출' 쏠림이 완화되는지.
- 실적 발표 후 이익 대비 주가(PER) 변화 — 성장이 실제로 이익으로 오는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
7개 기간 · 억원금속 가공은 산업 전반에 부품·소재를 대는 사업이라 전방 경기에 연동돼요.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 827억 | 1,048억 | 876억 | 868억 | 923억 | 858억 | 374억 | 1,048억 |
| 영업이익 ● | 50억 | 53억 | 23억 | 20억 | -27억 | -19억 | 20억 | 144억 |
| 당기순이익 | 43억 | 62억 | 38억 | 64억 | 25억 | 14억 | 22억 | 104억 |
| 영업이익률 | 6.0% | 5.1% | 2.6% | 2.3% | -2.9% | -2.2% | 5.3% | 10.2% |
| ROE | — | — | — | 9.1% | 3.5% | 1.9% | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | 45.1% | 84.1% | 101.1% | 108.4% | 109.9% |
| 자산총계 | 474억 | 537억 | 790억 | 1,020억 | 1,320억 | 1,493억 | 1,594억 | 7,771억 |
| 자본총계 | — | — | — | 703억 | 717억 | 742억 | 765억 | 3,913억 |
| 부채총계 | 139억 | 140억 | 152억 | 317억 | 603억 | 750억 | 829억 | 3,858억 |
| EPS | 195원 | 284원 | 150원 | 240원 | 96원 | 54원 | — | — |
| PER | — | — | 29.9배 | 17.0배 | 24.0배 | 44.1배 | — | — |
| PBR | — | — | — | 1.54배 | 0.85배 | 0.85배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 매출 336억(+71%), 영업이익 17억으로 흑자 전환했어요. 전기차용 다이캐스팅 부품 수주가 늘고 있어요.
업종 전체 종합
기타 금속 가공제품 제조업 16사 합계 · 억원같은 업종(기타 금속 가공제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.6조 | 1.6조 | 1.7조 | 1.8조 | 1.7조 | 2.0조 | 2.6조 | 2.9조 | 2.8조 | 2.8조 | 8,280억 |
| 영업이익 | 839억 | 826억 | 417억 | 23억 | -783억 | -262억 | 122억 | 1,029억 | 592억 | 250억 | 458억 |
| 당기순이익 | 408억 | 385억 | -198억 | -123억 | -2,478억 | -812억 | -559억 | 48억 | -206억 | -863억 | 137억 |
| 영업이익률 | 5.3% | 5.0% | 2.5% | 0.1% | -4.7% | -1.3% | 0.5% | 3.5% | 2.1% | 0.9% | 5.5% |
| ROE | 2.8% | 2.3% | -1.1% | -0.6% | -16.7% | -5.5% | -2.8% | 0.2% | -0.8% | -3.1% | — |
| 부채비율 | 93.9% | 93.1% | 98.7% | 81.7% | 122.4% | 140.3% | 89.6% | 91.8% | 82.5% | 80.7% | 85.7% |
| 자산총계 | 2.8조 | 3.2조 | 3.4조 | 3.7조 | 3.3조 | 3.6조 | 3.8조 | 4.3조 | 4.6조 | 5.0조 | 5.2조 |
| 자본총계 | 1.5조 | 1.6조 | 1.7조 | 2.0조 | 1.5조 | 1.5조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.5조 | 2.7조 | 2.8조 |
| 부채총계 | 1.4조 | 1.5조 | 1.7조 | 1.6조 | 1.8조 | 2.1조 | 1.8조 | 2.1조 | 2.1조 | 2.2조 | 2.4조 |
| 집계 종목 수 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 12사 | 12사 | 12사 | 16사 | 16사 | 16사 | 16사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
금속 가공(와이지-원 등)은 절삭공구·부품의 글로벌 수요 회복을 기다리는 국면이에요 — 제조업 가동률(미국·유럽)이 선행 지표예요. 업종 전체 영업이익률: 2016년 5.3% → 2025년 0.9% → 26 1Q 5.5%로 반등.
동종업계 비교
기타 금속 가공제품 제조업 16개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 9위/16영업이익 13위/16영업이익률 12위/16ROE 5위/15부채비율↓ 9위/15
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이피에프 ↗ | 7,439억 | 354억 | -3.2% | +4.8% | +2.6% | +5.8% | 104% | 3.8배 | 0.3배 |
| 2 | 와이지-원 ↗ | 6,394억 | 665억 | +11.2% | +10.4% | +4.0% | +5.8% | 171% | 17.9배 | 1.1배 |
| 3 | 태웅 ↗ | 3,497억 | 50억 | -9.5% | +1.4% | +1.5% | +0.9% | 33% | 137.6배 | 1.2배 |
| 4 | 와이엠 ↗ | 1,726억 | 38억 | +2.1% | +2.2% | +0.4% | +1.5% | 210% | 12.7배 | 0.6배 |
| 5 | 승일 ↗ | 1,415억 | 23억 | -2.0% | +1.6% | +1.8% | +1.7% | 24% | 14.8배 | 0.3배 |
| 6 | 에이프로젠 ↗ | 1,180억 | -956억 | -21.4% | -81.0% | -119.2% | -30.7% | 56% | — | 0.3배 |
| 7 | 신화프리텍 ↗ | 925억 | -48억 | +8.3% | -5.2% | -7.5% | -6.4% | 116% | — | 1.1배 |
| 8 | 풍강 ↗ | 903억 | 7억 | -3.0% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | 30% | 36.7배 | 0.4배 |
| 9 | HT로보틱스 ★ | 858억 | -18억 | -7.1% | -2.2% | +1.7% | +1.9% | 101% | 86.5배 | 1.7배 |
| 10 | 삼미금속 ↗ | 738억 | 58억 | -3.5% | +7.9% | +2.3% | — | — | 127.2배 | 2.6배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
수출 실적
2026Q2 · 수출 951위 · 검산완료전년비
+404.0%
부품매출 72.6%IT매출 27.4%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름주의
-186억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율위험
-1.27배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-13.64%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
13.64%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 44.9% · 유통 55.1%내부지분 44.9%유통 55.1%
- 주식회사 에이치티아이엔티 최대주주44.93%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
2명 · 총 2억
직원
187명
평균 0.49억
감사의견
적정의견
한울회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 364,236주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 처분 714,236주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2021~2025 · 5% 이상 5명주식회사에이치티아이엔티 44.9%주식회사에이치티홀딩스 44.9%이탈주식회사에이치피케이 44.9%이탈케이브이오호투자유한회사 5.8%이탈우리사주조합 0.3%
5% 이상 합계
44.9%
2025 · 1명
2021 대비
-43.3%p
88.2% → 44.9%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사에이치티아이엔티 | · | · | · | · | 44.9 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | · | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -0.9%p |
| 주식회사에이치피케이이탈 | 54.5 | 44.9 | · | · | · | -9.6%p |
| 케이브이오호투자유한회사이탈 | 33.7 | 13.9 | 5.8 | · | · | -27.9%p |
| 주식회사에이치티홀딩스이탈 | · | · | 44.9 | 44.9 | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 858억 | -18억 | -2.2% | 1.9% | 101.0% | 원문 |